엔비디아(Nvidia, NVDA)는 내가 늘 주목하는 주식이었다.
엔비디아는 세계에서 세 번째로 가치가 높은 주식
특히나 인공지능(AI) 분야에서 그들의 리더십은 부인할 수 없었다. 엔비디아는 세계에서 세 번째로 가치가 높은 주식으로, AI 업계의 거물들과 함께 미래를 열어가고 있었다. 그들은 마이크로소프트, 구글, 아마존과 같은 대형 기술 기업들뿐만 아니라 다양한 산업 전반에 걸쳐 AI 기술을 확산시키며 꾸준히 성장하고 있었다.
8월 말 2분기 실적 발표 후 주가가 하락했지만, 나는 이것이 단순한 일시적 하락일 뿐이라고 생각했다. 그리고 내 예상대로, 주가는 한 주 동안 5%나 상승하며 다시 활력을 되찾았다. AI 시장의 폭발적인 성장은 여전히 유효했고, 엔비디아의 강력한 성장 잠재력은 여전히 나의 확신을 뒷받침해주고 있었다.
완벽한 AI 인프라 제공업체
CEO 젠슨 황의 비전을 보면, 왜 그가 AI 분야에서 타의 추종을 불허하는 인물이 되었는지 이해할 수 있었다. 그는 NVDA를 단순한 AI 칩 제조업체가 아닌, 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 완벽한 AI 인프라 제공업체로 키워냈다. 덕분에 NVDA는 AI GPU 프로세서뿐만 아니라 운영 효율성을 극대화하는 솔루션을 제공하며 전 세계에서 그 독보적인 경쟁력을 유지할 수 있었다.
그들은 2분기에 놀라운 실적을 발표했다. 300억 달러 이상의 매출을 기록하며 전년 대비 122% 성장했고, 특히 데이터 센터 매출은 154%나 증가했다. 나는 이 수치를 보고 정말 경탄할 수밖에 없었다. 엔비디아는 이미 AI 분야에서 독보적인 입지를 굳히고 있었고, 이런 성장은 그들의 미래가 더욱 밝다는 걸 보여줬다.
그렇지만 시장은 냉정했다. 3분기 매출 가이던스가 기대에 미치지 못하자 주가는 다시 하락했다. 하지만 나는 이 기회를 매수의 타이밍으로 보고 있었다. 성장률이 둔화될 수는 있어도, 여전히 그들은 AI의 리더로서 확실한 경쟁 우위를 점하고 있었기 때문이다.
NVDA’s Insider Selling Concerns are Over
(엔비디아의 내부자 매도상황은 종료)
젠슨 황이 자신의 주식을 대규모로 매도했을 때, 많은 투자자들이 우려를 표했다. 하지만 나는 이 매도 행위가 사전에 계획된 것이며, 그가 여전히 회사의 최대 개인 주주라는 사실을 알았다. 그는 NVDA 주식의 3.5%를 소유하고 있었고, 이 사실은 내 확신을 흔들리게 하지 않았다.
사실, 나는 엔비디아의 현재 가치 평가가 오히려 합리적이라고 생각했다. AI 시장의 폭발적인 성장을 감안할 때, 주가는 현재 43배의 전망 P/E 비율로 거래되고 있었는데, 이는 다른 동종 업체들보다도 낮은 수준이었다. 투자자들은 성장 둔화에 대한 우려 때문에 주저하고 있었지만, 나는 이 시점을 매수 기회로 보고 있었다.
엔비디아 목표주가
장기적인 AI 잠재력에대한 평가
주요 분석가들도 나와 비슷한 견해를 보였다. 지난 3개월 동안 39명의 분석가들이 매수를 추천했고, 평균 목표 주가는 현재보다 26%나 높은 152.44달러였다. 나 역시 NVDA의 장기적인 AI 성장 잠재력을 고려할 때, 그들의 주식이 매력적이라고 생각했다.
물론 단기적으로는 불확실성으로 인해 주가가 흔들릴 수 있지만, 나는 그럴 때마다 매수할 준비가 되어 있었다. AI 분야의 미래를 믿었고, 엔비디아가 그 중심에 서 있을 것이라는 점은 확실했다.
신한투자증권자료
출처: 야후 파이넨스 기사 내용축약
(작가는 이기사를 작성시 관련주식 종목의 매매에는 참여하지 않았습니다)
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